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金鹰添荣纯债债券C 013256
债券型-长债 · 金鹰基金 · 基金经理 杨刚申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.7340累计 0.7340净值日期 2023-03-10 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-03-10 | 0.7340 | 0.7340 | — | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-03-03 | 0.7340 | 0.7340 | — | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-02-24 | 0.7339 | 0.7339 | — | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-02-17 | 0.7338 | 0.7338 | — | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-02-10 | 0.7338 | 0.7338 | — | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-02-03 | 0.7337 | 0.7337 | — | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-01-20 | 0.7336 | 0.7336 | — | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-01-13 | 0.7335 | 0.7335 | — | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-01-06 | 0.7335 | 0.7335 | — | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-01-04 | 0.7335 | 0.7335 | — | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-12-31 | 0.7334 | 0.7334 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-12-30 | 0.7334 | 0.7334 | — | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-12-28 | 0.7335 | 0.7335 | +1.47% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-12-27 | 0.7229 | 0.7229 | +1.42% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-12-26 | 0.7128 | 0.7128 | −0.14% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-12-23 | 0.7138 | 0.7138 | −0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2022-12-22 | 0.7140 | 0.7140 | −0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2022-12-21 | 0.7145 | 0.7145 | −0.11% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2022-12-20 | 0.7153 | 0.7153 | −0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2022-12-19 | 0.7157 | 0.7157 | −0.22% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。