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兴全优选进取三个月持有(FOF)C 013255
FOF-进取型 · 兴证全球基金 · 基金经理 林国怀申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.5264累计 1.5962净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.5264 | 1.5962 | −1.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.5430 | 1.6128 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.5411 | 1.6109 | −1.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.5676 | 1.6374 | +0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.5621 | 1.6319 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.5607 | 1.6305 | −1.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.5871 | 1.6569 | −1.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.6117 | 1.6815 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.6156 | 1.6854 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.6152 | 1.6850 | +0.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.6021 | 1.6719 | +1.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.5844 | 1.6542 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.5864 | 1.6562 | +0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.5773 | 1.6471 | −0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.5844 | 1.6542 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.5833 | 1.6531 | −0.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.5974 | 1.6672 | −0.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.6096 | 1.6794 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.6099 | 1.6797 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.6128 | 1.6826 | +0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。