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海富通养老目标日期2035(FOF)A 013253
FOF-均衡型 · 海富通基金 · 基金经理 朱赟申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9590累计 0.9590净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 0.9590 | 0.9590 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9590 | 0.9590 | −0.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9659 | 0.9659 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9662 | 0.9662 | −0.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9735 | 0.9735 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9748 | 0.9748 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9731 | 0.9731 | −1.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9858 | 0.9858 | −0.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9933 | 0.9933 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9945 | 0.9945 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9942 | 0.9942 | +0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9900 | 0.9900 | +0.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9817 | 0.9817 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9826 | 0.9826 | +0.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9750 | 0.9750 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9766 | 0.9766 | −0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9806 | 0.9806 | −0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.9844 | 0.9844 | −0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.9877 | 0.9877 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.9873 | 0.9873 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。