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中信建投稳硕债券A 013251
债券型-长债 · 中信建投基金 · 基金经理 李照男申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0859累计 1.1729净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.0859 | 1.1729 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.0860 | 1.1730 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0855 | 1.1725 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0852 | 1.1722 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0843 | 1.1713 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0839 | 1.1709 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0837 | 1.1707 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0844 | 1.1714 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0836 | 1.1706 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0838 | 1.1708 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0831 | 1.1701 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0830 | 1.1700 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0826 | 1.1696 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0821 | 1.1691 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0815 | 1.1685 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0814 | 1.1684 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0810 | 1.1680 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0808 | 1.1678 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0806 | 1.1676 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0807 | 1.1677 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。