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交银鸿泰一年持有期混合C 013249
混合型-偏债 · 交银施罗德基金 · 基金经理 于海颖、刘庆祥申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0451累计 1.0451净值日期 2025-11-04 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-04 | 1.0451 | 1.0451 | −0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-11-03 | 1.0513 | 1.0513 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-10-31 | 1.0503 | 1.0503 | −0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-10-30 | 1.0562 | 1.0562 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-10-29 | 1.0556 | 1.0556 | +0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-10-28 | 1.0524 | 1.0524 | −0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-10-27 | 1.0579 | 1.0579 | +0.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-10-24 | 1.0496 | 1.0496 | +0.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-10-23 | 1.0406 | 1.0406 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-10-22 | 1.0401 | 1.0401 | −0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-10-21 | 1.0428 | 1.0428 | +0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-10-20 | 1.0369 | 1.0369 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-10-17 | 1.0350 | 1.0350 | −1.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-10-16 | 1.0471 | 1.0471 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-10-15 | 1.0485 | 1.0485 | +0.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-10-14 | 1.0395 | 1.0395 | −1.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-10-13 | 1.0547 | 1.0547 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-10-10 | 1.0560 | 1.0560 | −1.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-10-09 | 1.0689 | 1.0689 | +1.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-09-30 | 1.0581 | 1.0581 | +0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。