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交银鸿泰一年持有期混合A 013248
混合型-偏债 · 交银施罗德基金 · 基金经理 于海颖、刘庆祥申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0619累计 1.0619净值日期 2025-11-04 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-04 | 1.0619 | 1.0619 | −0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-11-03 | 1.0682 | 1.0682 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-10-31 | 1.0671 | 1.0671 | −0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-10-30 | 1.0730 | 1.0730 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-10-29 | 1.0724 | 1.0724 | +0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-10-28 | 1.0692 | 1.0692 | −0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-10-27 | 1.0748 | 1.0748 | +0.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-10-24 | 1.0662 | 1.0662 | +0.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-10-23 | 1.0572 | 1.0572 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-10-22 | 1.0567 | 1.0567 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-10-21 | 1.0594 | 1.0594 | +0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-10-20 | 1.0533 | 1.0533 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-10-17 | 1.0514 | 1.0514 | −1.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-10-16 | 1.0636 | 1.0636 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-10-15 | 1.0650 | 1.0650 | +0.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-10-14 | 1.0560 | 1.0560 | −1.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-10-13 | 1.0714 | 1.0714 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-10-10 | 1.0726 | 1.0726 | −1.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-10-09 | 1.0857 | 1.0857 | +1.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-09-30 | 1.0747 | 1.0747 | +0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。