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交银瑞卓三年持有期混合 013247
混合型-偏股 · 交银施罗德基金 · 基金经理 郭斐申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1411累计 1.1411净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.1411 | 1.1411 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 1.1390 | 1.1390 | −1.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.1520 | 1.1520 | −1.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1636 | 1.1636 | −0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1705 | 1.1705 | +0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1631 | 1.1631 | −0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1687 | 1.1687 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1709 | 1.1709 | +0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1639 | 1.1639 | +0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1612 | 1.1612 | −1.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1735 | 1.1735 | −0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1793 | 1.1793 | −0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1858 | 1.1858 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1877 | 1.1877 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1872 | 1.1872 | +0.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1784 | 1.1784 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1791 | 1.1791 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1812 | 1.1812 | −0.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1922 | 1.1922 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1910 | 1.1910 | −0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。