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宏利悠然混合(FOF)A 013245
FOF-稳健型 · 宏利基金 · 基金经理 张晓龙、杨芮宁申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0743累计 1.0743净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0743 | 1.0743 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0747 | 1.0747 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0748 | 1.0748 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0733 | 1.0733 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0757 | 1.0757 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0756 | 1.0756 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0745 | 1.0745 | −0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0791 | 1.0791 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0823 | 1.0823 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0828 | 1.0828 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0818 | 1.0818 | +0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0794 | 1.0794 | +0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0761 | 1.0761 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0765 | 1.0765 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0747 | 1.0747 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0752 | 1.0752 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0757 | 1.0757 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0779 | 1.0779 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0793 | 1.0793 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0794 | 1.0794 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。