返回基金中心
天弘安康颐丰一年持有混合C 013244
混合型-偏债 · 天弘基金 · 基金经理 贺剑申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0986累计 1.0986净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0986 | 1.0986 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0993 | 1.0993 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1008 | 1.1008 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1031 | 1.1031 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1014 | 1.1014 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1038 | 1.1038 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1041 | 1.1041 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1028 | 1.1028 | −0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1063 | 1.1063 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1093 | 1.1093 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1109 | 1.1109 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1102 | 1.1102 | +0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1074 | 1.1074 | +0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1047 | 1.1047 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1065 | 1.1065 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1044 | 1.1044 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1045 | 1.1045 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1061 | 1.1061 | −0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1099 | 1.1099 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1113 | 1.1113 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。