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天弘安康颐丰一年持有混合A 013243
混合型-偏债 · 天弘基金 · 基金经理 贺剑申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0914累计 1.0914净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.0914 | 1.0914 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0936 | 1.0936 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0919 | 1.0919 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0942 | 1.0942 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0945 | 1.0945 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0933 | 1.0933 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0966 | 1.0966 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0996 | 1.0996 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1012 | 1.1012 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1005 | 1.1005 | +0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0977 | 1.0977 | +0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0950 | 1.0950 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0968 | 1.0968 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0947 | 1.0947 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0948 | 1.0948 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0963 | 1.0963 | −0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1001 | 1.1001 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1015 | 1.1015 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1008 | 1.1008 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.1010 | 1.1010 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。