返回基金中心
华富富惠一年定开债券发起 013235
债券型-长债 · 华富基金 · 基金经理 姚姣姣申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0570累计 1.1817净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.0570 | 1.1817 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0565 | 1.1812 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0562 | 1.1809 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0555 | 1.1802 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0544 | 1.1791 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-04 | 1.0536 | 1.1783 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-28 | 1.0528 | 1.1775 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-21 | 1.0526 | 1.1773 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-14 | 1.0520 | 1.1767 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-07 | 1.0512 | 1.1759 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-31 | 1.0508 | 1.1755 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-24 | 1.0503 | 1.1750 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-17 | 1.0499 | 1.1746 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-10 | 1.0496 | 1.1743 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-03 | 1.0491 | 1.1738 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-01 | 1.0491 | 1.1738 | −0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-30 | 1.0494 | 1.1741 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-26 | 1.0490 | 1.1737 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-18 | 1.0484 | 1.1731 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-12 | 1.0476 | 1.1723 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。