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华夏中证500指数智选增强A 013233
指数型-股票 · 华夏基金 · 基金经理 孙蒙、叶津佐 · 跟踪 中证500指数申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.3007累计 1.3007净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.3007 | 1.3007 | −1.43% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.3196 | 1.3196 | −0.10% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.3209 | 1.3209 | −1.91% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.3466 | 1.3466 | −0.22% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.3496 | 1.3496 | −2.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.3777 | 1.3777 | −0.35% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.3825 | 1.3825 | +0.91% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.3701 | 1.3701 | −2.82% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.4098 | 1.4098 | −1.89% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.4369 | 1.4369 | −0.17% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.4393 | 1.4393 | −0.19% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.4420 | 1.4420 | +0.59% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.4335 | 1.4335 | +1.80% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.4081 | 1.4081 | −0.23% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.4113 | 1.4113 | +1.75% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.3870 | 1.3870 | −0.21% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.3899 | 1.3899 | +0.14% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.3880 | 1.3880 | −1.50% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.4092 | 1.4092 | −0.53% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.4167 | 1.4167 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。