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浙商智多盈债券C 013232
债券型-混合二级 · 浙商基金 · 基金经理 欧阳健、饶祖华申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0273累计 1.0273净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.0273 | 1.0273 | −0.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.0366 | 1.0366 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0370 | 1.0370 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0354 | 1.0354 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0334 | 1.0334 | +0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0295 | 1.0295 | −0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0345 | 1.0345 | −0.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0420 | 1.0420 | +0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0371 | 1.0371 | −0.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0457 | 1.0457 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0438 | 1.0438 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0440 | 1.0440 | +0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0401 | 1.0401 | +0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0364 | 1.0364 | +0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0310 | 1.0310 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0322 | 1.0322 | +0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0283 | 1.0283 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0293 | 1.0293 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0281 | 1.0281 | −0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0334 | 1.0334 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。