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浙商智多盈债券A 013231
债券型-混合二级 · 浙商基金 · 基金经理 欧阳健、饶祖华申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0537累计 1.0537净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.0537 | 1.0537 | +0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0497 | 1.0497 | −0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0547 | 1.0547 | −0.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0624 | 1.0624 | +0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0573 | 1.0573 | −0.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0661 | 1.0661 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0641 | 1.0641 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0644 | 1.0644 | +0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0604 | 1.0604 | +0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0565 | 1.0565 | +0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0509 | 1.0509 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0522 | 1.0522 | +0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0482 | 1.0482 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0492 | 1.0492 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0479 | 1.0479 | −0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0533 | 1.0533 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0555 | 1.0555 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0560 | 1.0560 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.0569 | 1.0569 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 1.0549 | 1.0549 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。