返回基金中心
中邮睿丰增强债券C 013230
债券型-混合二级 · 中邮基金 · 基金经理 陈梁、张悦申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official0.9649累计 0.9649净值日期 2022-12-23 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-12-23 | 0.9649 | 0.9649 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2022-12-16 | 0.9649 | 0.9649 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2022-12-12 | 0.9649 | 0.9649 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2022-12-09 | 0.9648 | 0.9648 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2022-12-08 | 0.9648 | 0.9648 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2022-12-07 | 0.9648 | 0.9648 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2022-12-06 | 0.9648 | 0.9648 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2022-12-05 | 0.9648 | 0.9648 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2022-12-02 | 0.9647 | 0.9647 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2022-12-01 | 0.9647 | 0.9647 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2022-11-30 | 0.9647 | 0.9647 | −0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2022-11-29 | 0.9648 | 0.9648 | −0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2022-11-28 | 0.9651 | 0.9651 | −0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2022-11-25 | 0.9656 | 0.9656 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2022-11-24 | 0.9656 | 0.9656 | +0.18% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2022-11-23 | 0.9639 | 0.9639 | +0.09% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2022-11-22 | 0.9630 | 0.9630 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-11-21 | 0.9644 | 0.9644 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-11-18 | 0.9647 | 0.9647 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-11-17 | 0.9661 | 0.9661 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。