返回基金中心
景顺长城安景一年持有期混合C 013226
混合型-偏债 · 景顺长城基金 · 基金经理 陈莹、WANG AO申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1809累计 1.1809净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.1809 | 1.1809 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.1822 | 1.1822 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1830 | 1.1830 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1824 | 1.1824 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1834 | 1.1834 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1831 | 1.1831 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1847 | 1.1847 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1853 | 1.1853 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1846 | 1.1846 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1870 | 1.1870 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1883 | 1.1883 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1882 | 1.1882 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1878 | 1.1878 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1869 | 1.1869 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1852 | 1.1852 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1857 | 1.1857 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1841 | 1.1841 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1841 | 1.1841 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1848 | 1.1848 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1853 | 1.1853 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。