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博远臻享3个月定开债券C 013223
债券型-长债 · 博远基金 · 基金经理 钟鸣远、黄婧丽、马杰申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0844累计 1.1462净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.0844 | 1.1462 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-14 | 1.0841 | 1.1459 | +0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0837 | 1.1455 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0834 | 1.1452 | +0.07% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0826 | 1.1444 | +0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0822 | 1.1440 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0821 | 1.1439 | −0.06% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0827 | 1.1445 | +0.06% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0820 | 1.1438 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0818 | 1.1436 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0815 | 1.1433 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0814 | 1.1432 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0812 | 1.1430 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0809 | 1.1427 | +0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0805 | 1.1423 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0804 | 1.1422 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0802 | 1.1420 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0799 | 1.1417 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0797 | 1.1415 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0797 | 1.1415 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。