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博远臻享3个月定开债券A 013222
债券型-长债 · 博远基金 · 基金经理 钟鸣远、黄婧丽、马杰申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0847累计 1.1565净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.0847 | 1.1565 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-14 | 1.0844 | 1.1562 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0841 | 1.1559 | +0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0837 | 1.1555 | +0.07% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0829 | 1.1547 | +0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0825 | 1.1543 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0824 | 1.1542 | −0.06% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0830 | 1.1548 | +0.06% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0823 | 1.1541 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0821 | 1.1539 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0818 | 1.1536 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0817 | 1.1535 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0815 | 1.1533 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0812 | 1.1530 | +0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0808 | 1.1526 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0807 | 1.1525 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0805 | 1.1523 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0802 | 1.1520 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0800 | 1.1518 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0800 | 1.1518 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。