返回基金中心
中欧新兴价值一年持有混合C 013221
混合型-偏股 · 中欧基金 · 基金经理 袁维德申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.8210累计 0.8210净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 0.8210 | 0.8210 | +0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.8166 | 0.8166 | −1.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.8249 | 0.8249 | +0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.8198 | 0.8198 | +2.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.8036 | 0.8036 | +0.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.7979 | 0.7979 | −1.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.8076 | 0.8076 | −0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.8116 | 0.8116 | −0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.8158 | 0.8158 | +1.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.8052 | 0.8052 | +1.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.7942 | 0.7942 | −0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.7977 | 0.7977 | −0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.8004 | 0.8004 | −0.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.8073 | 0.8073 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.8071 | 0.8071 | −1.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.8164 | 0.8164 | −1.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.8289 | 0.8289 | −1.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.8420 | 0.8420 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 0.8408 | 0.8408 | −1.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 0.8507 | 0.8507 | +1.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。