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国泰中证有色金属ETF发起联接A 013218
指数型-股票 · 国泰基金 · 基金经理 晏曦 · 跟踪 中证有色金属指数申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.7589累计 0.7589净值日期 2024-08-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-08-16 | 0.7589 | 0.7589 | −0.04% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-08-15 | 0.7592 | 0.7592 | +0.92% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-08-14 | 0.7523 | 0.7523 | −1.34% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-08-13 | 0.7625 | 0.7625 | +0.62% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-08-12 | 0.7578 | 0.7578 | −0.13% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-08-09 | 0.7588 | 0.7588 | +0.17% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-08-08 | 0.7575 | 0.7575 | −0.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-08-07 | 0.7638 | 0.7638 | +0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-08-06 | 0.7622 | 0.7622 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-08-05 | 0.7623 | 0.7623 | −2.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-08-02 | 0.7798 | 0.7798 | −1.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-08-01 | 0.7910 | 0.7910 | −0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-07-31 | 0.7932 | 0.7932 | +3.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-07-30 | 0.7657 | 0.7657 | −0.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-07-29 | 0.7722 | 0.7722 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-07-26 | 0.7735 | 0.7735 | +2.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-07-25 | 0.7574 | 0.7574 | −2.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-07-24 | 0.7747 | 0.7747 | −0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-07-23 | 0.7796 | 0.7796 | −4.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-07-22 | 0.8157 | 0.8157 | −0.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。