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兴业嘉鸿一年定开债发起式 013213
债券型-长债 · 兴业基金 · 基金经理 蔡艳菲申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0916累计 1.1331净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0916 | 1.1331 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0915 | 1.1330 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0912 | 1.1327 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0911 | 1.1326 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0908 | 1.1323 | −0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0909 | 1.1324 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0907 | 1.1322 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0906 | 1.1321 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0905 | 1.1320 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0904 | 1.1319 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0903 | 1.1318 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0901 | 1.1316 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0900 | 1.1315 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0898 | 1.1313 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0897 | 1.1312 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0896 | 1.1311 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0895 | 1.1310 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0895 | 1.1310 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0895 | 1.1310 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0894 | 1.1309 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。