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华富安盈一年持有期债券A 013211
债券型-混合二级 · 华富基金 · 基金经理 尤之奇申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9677累计 0.9677净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 0.9677 | 0.9677 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9690 | 0.9690 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9707 | 0.9707 | +0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9684 | 0.9684 | −0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9711 | 0.9711 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9713 | 0.9713 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9712 | 0.9712 | −0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9751 | 0.9751 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9774 | 0.9774 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9794 | 0.9794 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9786 | 0.9786 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9772 | 0.9772 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9753 | 0.9753 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9771 | 0.9771 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9760 | 0.9760 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9769 | 0.9769 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9787 | 0.9787 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.9802 | 0.9802 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.9820 | 0.9820 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.9815 | 0.9815 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。