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金鹰大视野混合A 013209
混合型-偏股 · 金鹰基金 · 基金经理 杨晓斌申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.8110累计 0.8110净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.8110 | 0.8110 | −2.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.8319 | 0.8319 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.8335 | 0.8335 | −2.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.8550 | 0.8550 | −0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.8572 | 0.8572 | −3.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.8861 | 0.8861 | −0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.8914 | 0.8914 | +0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.8880 | 0.8880 | −3.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9205 | 0.9205 | −2.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9417 | 0.9417 | −0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9468 | 0.9468 | −0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9498 | 0.9498 | +0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9435 | 0.9435 | +2.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9214 | 0.9214 | −0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9272 | 0.9272 | +1.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9143 | 0.9143 | −0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9184 | 0.9184 | −1.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9286 | 0.9286 | −1.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.9422 | 0.9422 | −1.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.9527 | 0.9527 | +1.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。