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恒生前海恒源天利债券A 013204
债券型-混合二级 · 恒生前海基金 · 基金经理 钟恩庚、胡启聪、周沐申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1488累计 1.1488净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.1488 | 1.1488 | −0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1533 | 1.1533 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1555 | 1.1555 | −0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1613 | 1.1613 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1598 | 1.1598 | −0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1643 | 1.1643 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1644 | 1.1644 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1643 | 1.1643 | −1.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1788 | 1.1788 | −1.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1913 | 1.1913 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1908 | 1.1908 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1892 | 1.1892 | +0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1817 | 1.1817 | +0.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1717 | 1.1717 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1704 | 1.1704 | +0.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1623 | 1.1623 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1658 | 1.1658 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1640 | 1.1640 | −0.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1755 | 1.1755 | −0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1823 | 1.1823 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。