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恒生前海恒祥纯债债券C 013203
债券型-长债 · 恒生前海基金 · 基金经理 李维康申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1262累计 1.1612净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.1262 | 1.1612 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1256 | 1.1606 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1253 | 1.1603 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1247 | 1.1597 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1243 | 1.1593 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1242 | 1.1592 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1244 | 1.1594 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1238 | 1.1588 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1237 | 1.1587 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1233 | 1.1583 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1233 | 1.1583 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1231 | 1.1581 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1228 | 1.1578 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1226 | 1.1576 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1225 | 1.1575 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1223 | 1.1573 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1221 | 1.1571 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1219 | 1.1569 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1220 | 1.1570 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1219 | 1.1569 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。