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南方季季享90天滚动持有债券C 013199
债券型-长债 · 南方基金 · 基金经理 王润栋申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0046累计 1.0046净值日期 2023-05-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-05-12 | 1.0046 | 1.0046 | −0.05% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-05-11 | 1.0051 | 1.0051 | +0.10% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-05-10 | 1.0041 | 1.0041 | +0.06% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-05-09 | 1.0035 | 1.0035 | +0.04% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-05-08 | 1.0031 | 1.0031 | +0.10% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-05-05 | 1.0021 | 1.0021 | +0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-05-04 | 1.0018 | 1.0018 | +0.26% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-04-28 | 0.9992 | 0.9992 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-04-27 | 0.9991 | 0.9991 | +0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2023-04-26 | 0.9985 | 0.9985 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2023-04-25 | 0.9984 | 0.9984 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2023-04-24 | 0.9980 | 0.9980 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2023-04-21 | 0.9978 | 0.9978 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2023-04-20 | 0.9977 | 0.9977 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2023-04-19 | 0.9976 | 0.9976 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2023-04-18 | 0.9977 | 0.9977 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2023-04-17 | 0.9973 | 0.9973 | −0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2023-04-14 | 0.9976 | 0.9976 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2023-04-13 | 0.9976 | 0.9976 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2023-04-12 | 0.9976 | 0.9976 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。