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南方兴锦利一年定开债 013197
债券型-长债 · 南方基金 · 基金经理 陶铄申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0654累计 1.1371净值日期 2025-01-10 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-01-10 | 1.0654 | 1.1371 | +0.47% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-01-09 | 1.0604 | 1.1321 | −0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-01-08 | 1.0606 | 1.1323 | −0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-01-07 | 1.0607 | 1.1324 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-01-06 | 1.0607 | 1.1324 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-01-03 | 1.0607 | 1.1324 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-01-02 | 1.0606 | 1.1323 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2024-12-31 | 1.0606 | 1.1323 | +0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2024-12-30 | 1.0602 | 1.1319 | +0.10% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2024-12-27 | 1.0591 | 1.1308 | +0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2024-12-26 | 1.0587 | 1.1304 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2024-12-25 | 1.0584 | 1.1301 | −0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2024-12-24 | 1.0585 | 1.1302 | +0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2024-12-23 | 1.0580 | 1.1297 | +0.12% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2024-12-20 | 1.0567 | 1.1284 | +0.09% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2024-12-19 | 1.0557 | 1.1274 | +0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2024-12-18 | 1.0553 | 1.1270 | +0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2024-12-17 | 1.0549 | 1.1266 | +0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2024-12-16 | 1.0545 | 1.1262 | +0.13% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2024-12-13 | 1.0531 | 1.1248 | +0.07% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。