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招商中证新能源汽车指数C 013196
指数型-股票 · 招商基金 · 基金经理 廖裕舟 · 跟踪 中证新能源汽车指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.6276累计 0.6276净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 0.6276 | 0.6276 | −1.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.6397 | 0.6397 | +1.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.6304 | 0.6304 | −0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.6328 | 0.6328 | +0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.6286 | 0.6286 | +0.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.6228 | 0.6228 | −2.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.6383 | 0.6383 | −2.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.6518 | 0.6518 | −0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.6557 | 0.6557 | +0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.6515 | 0.6515 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.6516 | 0.6516 | +1.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.6438 | 0.6438 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.6436 | 0.6436 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.6438 | 0.6438 | −1.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.6528 | 0.6528 | +1.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.6459 | 0.6459 | −1.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.6585 | 0.6585 | −1.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.6675 | 0.6675 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.6674 | 0.6674 | −0.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 0.6724 | 0.6724 | +0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。