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招商中证新能源汽车指数A 013195
指数型-股票 · 招商基金 · 基金经理 廖裕舟 · 跟踪 中证新能源汽车指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.6244累计 0.6244净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 0.6244 | 0.6244 | −2.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.6406 | 0.6406 | −1.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.6530 | 0.6530 | +1.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.6434 | 0.6434 | −0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.6458 | 0.6458 | +0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.6415 | 0.6415 | +0.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.6356 | 0.6356 | −2.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.6514 | 0.6514 | −2.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.6651 | 0.6651 | −0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.6691 | 0.6691 | +0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.6648 | 0.6648 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.6649 | 0.6649 | +1.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.6569 | 0.6569 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.6567 | 0.6567 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.6569 | 0.6569 | −1.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.6661 | 0.6661 | +1.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.6590 | 0.6590 | −1.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.6719 | 0.6719 | −1.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.6811 | 0.6811 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.6810 | 0.6810 | −0.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。