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华商稳健添利一年持有混合C 013194
混合型-偏债 · 华商基金 · 基金经理 李卓健申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1393累计 1.1393净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.1393 | 1.1393 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.1417 | 1.1417 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1416 | 1.1416 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1410 | 1.1410 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1429 | 1.1429 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1426 | 1.1426 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1420 | 1.1420 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1424 | 1.1424 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1419 | 1.1419 | −0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1465 | 1.1465 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1499 | 1.1499 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1502 | 1.1502 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1528 | 1.1528 | +0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1501 | 1.1501 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1485 | 1.1485 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1489 | 1.1489 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1483 | 1.1483 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1488 | 1.1488 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1494 | 1.1494 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1506 | 1.1506 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。