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长城恒利债券C 013187
债券型-长债 · 长城基金 · 基金经理 魏建、华吉昶申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0217累计 1.0901净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0217 | 1.0901 | +0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0214 | 1.0898 | +0.24% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0190 | 1.0874 | +0.17% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0173 | 1.0857 | −0.06% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0179 | 1.0863 | −0.26% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0206 | 1.0890 | +0.21% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0185 | 1.0869 | −0.12% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0197 | 1.0881 | +0.19% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0178 | 1.0862 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0177 | 1.0861 | +0.07% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0170 | 1.0854 | +0.06% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0164 | 1.0848 | +0.11% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0153 | 1.0837 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0154 | 1.0838 | +0.05% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0149 | 1.0833 | +0.04% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0145 | 1.0829 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0146 | 1.0830 | −0.06% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0152 | 1.0836 | −0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0155 | 1.0839 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0153 | 1.0837 | −0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。