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长城恒利债券A 013186
债券型-长债 · 长城基金 · 基金经理 魏建、华吉昶申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0168累计 1.1066净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.0168 | 1.1066 | +0.13% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 1.0155 | 1.1053 | −0.05% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.0160 | 1.1058 | +0.15% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0145 | 1.1043 | +0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0142 | 1.1040 | +0.24% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0118 | 1.1016 | +0.17% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0101 | 1.0999 | −0.05% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0106 | 1.1004 | −0.26% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0132 | 1.1030 | +0.20% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0112 | 1.1010 | −0.11% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0123 | 1.1021 | +0.18% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0105 | 1.1003 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0103 | 1.1001 | +0.07% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0096 | 1.0994 | +0.06% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0090 | 1.0988 | +0.11% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0079 | 1.0977 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0079 | 1.0977 | +0.04% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0075 | 1.0973 | +0.05% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0070 | 1.0968 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0071 | 1.0969 | −0.06% | 暂停申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。