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安信港股通精选混合发起C 013182
混合型-偏股 · 安信基金 · 基金经理 谭珏娜申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official0.7895累计 0.7895净值日期 2025-04-19 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-04-18 | 0.7896 | 0.7896 | −0.09% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-04-17 | 0.7903 | 0.7903 | +0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-04-16 | 0.7887 | 0.7887 | −2.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-04-15 | 0.8058 | 0.8058 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-04-14 | 0.8076 | 0.8076 | +1.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-04-11 | 0.7974 | 0.7974 | +0.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-04-10 | 0.7900 | 0.7900 | +1.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-04-09 | 0.7802 | 0.7802 | +1.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-04-08 | 0.7713 | 0.7713 | +1.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-04-07 | 0.7575 | 0.7575 | −11.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-04-03 | 0.8527 | 0.8527 | −1.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-04-02 | 0.8616 | 0.8616 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-04-01 | 0.8639 | 0.8639 | +0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-03-31 | 0.8591 | 0.8591 | −0.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-03-28 | 0.8669 | 0.8669 | −1.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-03-27 | 0.8768 | 0.8768 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-03-26 | 0.8753 | 0.8753 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-03-25 | 0.8744 | 0.8744 | −2.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-03-24 | 0.8966 | 0.8966 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-03-21 | 0.8950 | 0.8950 | −1.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。