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华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C 013172
指数型-海外股票 · 华夏基金 · 基金经理 徐猛 · 跟踪 恒生互联网科技业指数QDII申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.5343累计 0.5343净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 0.5343 | 0.5343 | −0.11% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.5349 | 0.5349 | +3.24% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.5181 | 0.5181 | −3.82% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.5387 | 0.5387 | +0.47% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.5362 | 0.5362 | −1.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.5419 | 0.5419 | −1.17% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.5483 | 0.5483 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.5483 | 0.5483 | −2.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.5596 | 0.5596 | +0.70% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.5557 | 0.5557 | +1.61% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.5469 | 0.5469 | +1.24% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.5402 | 0.5402 | −0.70% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.5440 | 0.5440 | −0.68% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.5477 | 0.5477 | −0.16% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.5486 | 0.5486 | −0.40% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.5508 | 0.5508 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.5508 | 0.5508 | −2.31% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.5638 | 0.5638 | −1.19% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.5706 | 0.5706 | −0.95% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 0.5761 | 0.5761 | −1.34% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。