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华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)A 013171
指数型-海外股票 · 华夏基金 · 基金经理 徐猛 · 跟踪 恒生互联网科技业指数QDII申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.5403累计 0.5403净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 0.5403 | 0.5403 | +0.73% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 0.5364 | 0.5364 | −2.08% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.5478 | 0.5478 | +1.41% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.5402 | 0.5402 | −0.46% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.5427 | 0.5427 | −0.11% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.5433 | 0.5433 | +3.25% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.5262 | 0.5262 | −3.82% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.5471 | 0.5471 | +0.48% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.5445 | 0.5445 | −1.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.5503 | 0.5503 | −1.17% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.5568 | 0.5568 | −0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.5569 | 0.5569 | −2.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.5683 | 0.5683 | +0.71% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.5643 | 0.5643 | +1.60% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.5554 | 0.5554 | +1.26% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.5485 | 0.5485 | −0.71% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.5524 | 0.5524 | −0.67% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.5561 | 0.5561 | −0.18% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.5571 | 0.5571 | −0.39% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.5593 | 0.5593 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。