返回基金中心
建信彭博1-5年政金债C 013170
指数型-固收 · 建信基金 · 基金经理 闫晗、吴轶 · 跟踪 彭博政策性银行债券1-5年指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0291累计 1.1421净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0291 | 1.1421 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0285 | 1.1415 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0283 | 1.1413 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0276 | 1.1406 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0274 | 1.1404 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0276 | 1.1406 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0282 | 1.1412 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0275 | 1.1405 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0273 | 1.1403 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0268 | 1.1398 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0267 | 1.1397 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0266 | 1.1396 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0264 | 1.1394 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0262 | 1.1392 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0261 | 1.1391 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0259 | 1.1389 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0258 | 1.1388 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0256 | 1.1386 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0257 | 1.1387 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0257 | 1.1387 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。