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建信彭博1-5年政金债A 013169
指数型-固收 · 建信基金 · 基金经理 闫晗、吴轶 · 跟踪 彭博政策性银行债券1-5年指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0315累计 1.1465净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0315 | 1.1465 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0313 | 1.1463 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0306 | 1.1456 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0304 | 1.1454 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0306 | 1.1456 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0312 | 1.1462 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0304 | 1.1454 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0302 | 1.1452 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0298 | 1.1448 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0297 | 1.1447 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0296 | 1.1446 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0293 | 1.1443 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0291 | 1.1441 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0290 | 1.1440 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0288 | 1.1438 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0287 | 1.1437 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0285 | 1.1435 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0286 | 1.1436 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0286 | 1.1436 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0286 | 1.1436 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。