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东方红稳添利纯债C 013168
债券型-中短债 · 东方红资产管理 · 基金经理 李林申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1188累计 1.2452净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.1188 | 1.2452 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.1188 | 1.2452 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1182 | 1.2446 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1179 | 1.2443 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1170 | 1.2434 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1167 | 1.2431 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1169 | 1.2433 | −0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1177 | 1.2441 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1168 | 1.2432 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1168 | 1.2432 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1232 | 1.2426 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1232 | 1.2426 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1229 | 1.2423 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1226 | 1.2420 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1221 | 1.2415 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1220 | 1.2414 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1218 | 1.2412 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1216 | 1.2410 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1215 | 1.2409 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1217 | 1.2411 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。