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东兴宸祥量化混合A 013166
混合型-偏股 · 东兴基金 · 基金经理 李兵伟申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.3796累计 1.3796净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.3796 | 1.3796 | −1.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.4076 | 1.4076 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.4056 | 1.4056 | −1.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.4341 | 1.4341 | −0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.4404 | 1.4404 | −2.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.4724 | 1.4724 | −0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.4820 | 1.4820 | +0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.4764 | 1.4764 | −3.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.5339 | 1.5339 | −2.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.5735 | 1.5735 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.5733 | 1.5733 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.5710 | 1.5710 | +0.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.5556 | 1.5556 | +1.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.5310 | 1.5310 | −0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.5387 | 1.5387 | +2.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.5072 | 1.5072 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.5082 | 1.5082 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.5115 | 1.5115 | −1.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.5330 | 1.5330 | −0.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.5472 | 1.5472 | +1.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。