返回基金中心
东兴兴盈三个月定开债A 013164
债券型-混合一级 · 东兴基金 · 基金经理 冯晨、陈工文申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0757累计 1.1367净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.0757 | 1.1367 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0766 | 1.1376 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0792 | 1.1402 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0819 | 1.1429 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0788 | 1.1398 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-04 | 1.0818 | 1.1428 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-28 | 1.0855 | 1.1465 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-21 | 1.0847 | 1.1457 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-14 | 1.0872 | 1.1482 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-07 | 1.0932 | 1.1542 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-31 | 1.0887 | 1.1497 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-24 | 1.0862 | 1.1472 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-21 | 1.0857 | 1.1467 | +0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-20 | 1.0805 | 1.1415 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-17 | 1.0814 | 1.1424 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-16 | 1.0839 | 1.1449 | −0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-15 | 1.0878 | 1.1488 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-14 | 1.0901 | 1.1511 | +0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-13 | 1.0861 | 1.1471 | −0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-10 | 1.0914 | 1.1524 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。