返回基金中心
华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A 013158
FOF-稳健型 · 华夏基金 · 基金经理 李晓易申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0912累计 1.0912净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0912 | 1.0912 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0907 | 1.0907 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0895 | 1.0895 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0898 | 1.0898 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0905 | 1.0905 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0898 | 1.0898 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0890 | 1.0890 | −0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0960 | 1.0960 | −0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1001 | 1.1001 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1022 | 1.1022 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1014 | 1.1014 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0994 | 1.0994 | +0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0953 | 1.0953 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0971 | 1.0971 | +0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0923 | 1.0923 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0940 | 1.0940 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0960 | 1.0960 | −0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0998 | 1.0998 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1020 | 1.1020 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1018 | 1.1018 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。