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添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 013155
FOF-稳健型 · 汇添富基金 · 基金经理 蔡健林、陈思申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0706累计 1.0706净值日期 2026-10-08 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-08 | 1.0706 | 1.0706 | −0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0753 | 1.0753 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0768 | 1.0768 | +0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0745 | 1.0745 | −0.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0830 | 1.0830 | −0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0898 | 1.0898 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0903 | 1.0903 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0909 | 1.0909 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0895 | 1.0895 | +0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0843 | 1.0843 | −0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0878 | 1.0878 | +0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0812 | 1.0812 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0821 | 1.0821 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0834 | 1.0834 | −0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0902 | 1.0902 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0931 | 1.0931 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0910 | 1.0910 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.0903 | 1.0903 | +0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 1.0873 | 1.0873 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-03 | 1.0892 | 1.0892 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。