返回基金中心
华宝稳健目标风险三个月持有(FOF) 013150
FOF-稳健型 · 华宝基金 · 基金经理 孙梦祎、李少华申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9491累计 0.9491净值日期 2024-09-27 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-09-27 | 0.9491 | 0.9491 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-09-26 | 0.9491 | 0.9491 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-09-25 | 0.9492 | 0.9492 | +0.21% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-09-24 | 0.9472 | 0.9472 | +0.78% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-09-23 | 0.9399 | 0.9399 | +0.04% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-09-20 | 0.9395 | 0.9395 | −0.09% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-09-19 | 0.9403 | 0.9403 | +0.37% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-09-18 | 0.9368 | 0.9368 | +0.10% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-09-13 | 0.9359 | 0.9359 | −0.16% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-09-12 | 0.9374 | 0.9374 | −0.11% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-09-11 | 0.9384 | 0.9384 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-09-10 | 0.9383 | 0.9383 | +0.06% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-09-09 | 0.9377 | 0.9377 | −0.26% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-09-06 | 0.9401 | 0.9401 | −0.31% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-09-05 | 0.9430 | 0.9430 | +0.12% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-09-04 | 0.9419 | 0.9419 | −0.06% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-09-03 | 0.9425 | 0.9425 | +0.17% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-09-02 | 0.9409 | 0.9409 | −0.42% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-08-30 | 0.9449 | 0.9449 | +0.34% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-08-29 | 0.9417 | 0.9417 | +0.19% | 暂停申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。