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浙商汇金先进制造混合 013145
混合型-偏股 · 浙商证券资管 · 基金经理 王霆申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1218累计 2.4478净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.1218 | 2.4478 | −3.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1649 | 2.4909 | +2.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1413 | 2.4673 | −3.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1808 | 2.5068 | −2.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2087 | 2.5347 | −7.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.3011 | 2.6271 | −0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.3078 | 2.6338 | +1.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2837 | 2.6097 | −7.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.3885 | 2.7145 | −3.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.4360 | 2.7620 | −0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.4414 | 2.7674 | −1.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.4608 | 2.7868 | +1.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.4456 | 2.7716 | +1.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.4191 | 2.7451 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.4173 | 2.7433 | +4.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.3601 | 2.6861 | +0.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.3490 | 2.6750 | −1.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.3733 | 2.6993 | +0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.3651 | 2.6911 | +1.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.3516 | 2.6776 | +0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。