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富国安诚回报12个月持有期混合C 013144
混合型-偏债 · 富国基金 · 基金经理 于渤申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0810累计 1.0810净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.0810 | 1.0810 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.0823 | 1.0823 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0825 | 1.0825 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0828 | 1.0828 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0818 | 1.0818 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0825 | 1.0825 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0851 | 1.0851 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0856 | 1.0856 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0856 | 1.0856 | −0.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0947 | 1.0947 | −0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1020 | 1.1020 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1037 | 1.1037 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1058 | 1.1058 | +0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1015 | 1.1015 | +0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0976 | 1.0976 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0996 | 1.0996 | +0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0965 | 1.0965 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0972 | 1.0972 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0969 | 1.0969 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0980 | 1.0980 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。