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华商乐享互联灵活配置混合C 013142
混合型-灵活 · 华商基金 · 基金经理 余懿申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official3.1770累计 3.4500净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 3.1770 | 3.4500 | −2.28% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 3.2510 | 3.5240 | −0.34% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 3.2620 | 3.5350 | −3.41% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 3.3770 | 3.6500 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 3.3770 | 3.6500 | +1.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 3.3430 | 3.6160 | −4.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 3.4830 | 3.7560 | −2.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 3.5560 | 3.8290 | +0.77% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 3.5290 | 3.8020 | +0.80% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 3.5010 | 3.7740 | +1.51% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 3.4490 | 3.7220 | +1.98% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 3.3820 | 3.6550 | +0.21% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 3.3750 | 3.6480 | +3.18% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 3.2710 | 3.5440 | −0.09% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 3.2740 | 3.5470 | +0.37% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 3.2620 | 3.5350 | −1.27% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 3.3040 | 3.5770 | +0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 3.3020 | 3.5750 | +0.33% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 3.2910 | 3.5640 | −0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 3.2920 | 3.5650 | +3.75% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。