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中信保诚弘远混合A 013141
混合型-偏股 · 中信保诚基金 · 基金经理 吴昊申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0058累计 1.0058净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.0058 | 1.0058 | −1.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0202 | 1.0202 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0194 | 1.0194 | −1.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0337 | 1.0337 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0368 | 1.0368 | +0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0347 | 1.0347 | −2.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0604 | 1.0604 | −1.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0769 | 1.0769 | −0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0812 | 1.0812 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0810 | 1.0810 | +0.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0721 | 1.0721 | +1.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0615 | 1.0615 | −0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0654 | 1.0654 | +0.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0573 | 1.0573 | −0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0628 | 1.0628 | −0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0680 | 1.0680 | −1.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0835 | 1.0835 | −0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0891 | 1.0891 | +0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0837 | 1.0837 | −0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.0874 | 1.0874 | +0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。