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上银中债5-10年国开行债券指数A 013138
指数型-固收 · 上银基金 · 基金经理 许佳 · 跟踪 中债-5-10年国开行债券全价(总值)指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1357累计 1.2487净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.1357 | 1.2487 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.1361 | 1.2491 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1343 | 1.2473 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1337 | 1.2467 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1316 | 1.2446 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1304 | 1.2434 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1304 | 1.2434 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1325 | 1.2455 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1309 | 1.2439 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1314 | 1.2444 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1298 | 1.2428 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1297 | 1.2427 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1289 | 1.2419 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1283 | 1.2413 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1271 | 1.2401 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1270 | 1.2400 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1266 | 1.2396 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1263 | 1.2393 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1265 | 1.2395 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1271 | 1.2401 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。