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惠升和怡一年定开债发起式 013136
债券型-长债 · 惠升基金 · 基金经理 曾华申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0360累计 1.1505净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0360 | 1.1505 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0357 | 1.1502 | +0.10% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0347 | 1.1492 | +0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0342 | 1.1487 | −0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0343 | 1.1488 | −0.09% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0352 | 1.1497 | +0.10% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0342 | 1.1487 | −0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0345 | 1.1490 | +0.09% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0336 | 1.1481 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0334 | 1.1479 | +0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0330 | 1.1475 | +0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0325 | 1.1470 | +0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0321 | 1.1466 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0319 | 1.1464 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0317 | 1.1462 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0315 | 1.1460 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0313 | 1.1458 | −0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0315 | 1.1460 | −0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0316 | 1.1461 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0316 | 1.1461 | −0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。