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银河悦宁稳健养老一年持有(FOF) 013135
FOF-稳健型 · 银河基金 · 基金经理 蒋敏申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official0.9172累计 0.9172净值日期 2024-10-18 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-10-18 | 0.9172 | 0.9172 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2024-10-11 | 0.9172 | 0.9172 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2024-09-30 | 0.9172 | 0.9172 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2024-09-27 | 0.9172 | 0.9172 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2024-09-20 | 0.9172 | 0.9172 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2024-09-13 | 0.9172 | 0.9172 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2024-09-06 | 0.9172 | 0.9172 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2024-08-30 | 0.9172 | 0.9172 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2024-08-23 | 0.9172 | 0.9172 | −0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-08-22 | 0.9174 | 0.9174 | −0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-08-21 | 0.9177 | 0.9177 | −0.04% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-08-20 | 0.9181 | 0.9181 | −0.17% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-08-19 | 0.9197 | 0.9197 | +0.11% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-08-16 | 0.9187 | 0.9187 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-08-15 | 0.9185 | 0.9185 | +0.07% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-08-14 | 0.9179 | 0.9179 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-08-13 | 0.9189 | 0.9189 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-08-12 | 0.9180 | 0.9180 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-08-09 | 0.9189 | 0.9189 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-08-08 | 0.9190 | 0.9190 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。